2014年第一季度報告正文 　　第一節(jié) 重要提示

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人謝平偉、主管會計工作負責人張紅偉及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)路霞聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準確、完整。

第二節(jié) 主要財務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)說明原因

二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表

公司股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易

一、報告期主要會計報表項目、財務(wù)指標發(fā)生重大變動的情況及原因

1、貨幣資金：報告期末余額較期初減少5,248.83萬元，減幅31.68%，主要原因系歸還銀行借款3,000萬元及支付經(jīng)營款項所致。

2、應(yīng)收賬款：報告期末余額較期初增加416.33萬元，增幅24.46%，主要原因系旅行社團隊應(yīng)收賬款增加所致。

3、其他應(yīng)收款：報告期末余額較期初增加429.59萬元，增幅32.88%，主要原因系旅行社團隊業(yè)務(wù)借款增加等影響所致。

4、在建工程：報告期末余額較期初增加141.23萬元，增幅26.79%，主要原因系本期增加在建工程項目等影響所致。

5、短期借款：報告期末余額較期初減少3,000.00萬元，減幅100%，主要原因系本期歸還銀行借款3,000萬元。

6、應(yīng)交稅費：報告期末余額較期初減少170.27萬元，減幅43.26%，主要原因系本期繳納稅金影響所致。

7、應(yīng)付利息：報告期末余額較期初減少5.42萬元，減幅100%，主要原因系本期支付借款利息影響所致。

8、管理費用：報告期較上年同期減少207.81萬元，減幅25.35%，主要原因系本期公司壓縮管理費用，計提工資薪酬、辦公費、差旅費等費用同比減少影響所致。

9、財務(wù)費用：報告期較上年同期增加利息收入7.03萬元，增幅364.14%，主要原因系本期銀行存款利息收入增加影響所致。

10、營業(yè)外收入：報告期較上年同期減少957.73萬元，減幅97.31%，主要原因系減少拆遷補償款收入，本期無此業(yè)務(wù)。

11、利潤總額：報告期較上年同期減少765.03萬元，減幅625.07%，主要原因系減少拆遷補償項目利潤影響所致。

12、凈利潤：報告期較上年同期減少748.72萬元，減幅539.85%，主要原因系利潤總額同比減少，影響凈利潤同比減少。

13、收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金：報告期較上年同期減少90.37元，減幅21.83%，主要原因系收到的押金及代收代付款項等減少影響所致。

14、支付的各項稅費：報告期較上年同期增加183.29萬元，增幅57.43%，主要原因系報告期繳納企業(yè)所得稅較上年同期增加影響所致。

15、支付與其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金：報告期較上年同期減少1,738.65萬元，減幅62.50%，主要原因系減少支付押金及代收款項影響所致。

16、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：報告期較上年同期減少963.49萬元，減幅122.42%，主要原因系減少處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額，購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金同比增加等因素影響所致。

17、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：報告期較上年同期減少3,011.00萬元，主要原因系本期償還債務(wù)支付的現(xiàn)金增加影響所致。

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

1、非公開發(fā)行股票事項：

2013年11月20日公司召開第七屆董事會2013年第三次臨時會議，審議通過了公司非公開發(fā)行股票事宜。2014年1月獲陜西省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于西安旅游公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（陜國資產(chǎn)權(quán)發(fā)【2014】2號）。2014年3月18日公司召開2014年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案》、《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于募集資金投資項目可行性分析的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》。上述詳細內(nèi)容請關(guān)注刊登于《證券時報》、《證券日報》和西安國際旅行的相關(guān)公告。

2、委托理財事項：

2014年2月19日公司召開第七屆董事會第五次會議，審議通過關(guān)于公司利用自有閑置資金進行委托理財事項。后于2014年4月15日、2014年4月19日分別在《證券時報》、《證券日報》披露了《關(guān)于利用公司自有閑置資金進行委托理財?shù)墓�告》�?/p>

3、關(guān)于轉(zhuǎn)讓安遠門飯店資產(chǎn)的事項：

該資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事項已經(jīng)西安市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批準，并經(jīng)公司第六屆董事會第十六次會議審議通過。截止披露日，雙方已完成房屋產(chǎn)權(quán)過戶，取得房屋產(chǎn)權(quán)證書�，F(xiàn)正在辦理土地過戶事宜。

4、2013年度權(quán)益分派：

公司于2014年2月19日、2014年3月14日分別召開了第七屆董事會第五次會議及2013年度股東大會，審議通過公司2013年度利潤分配方案：公司以2013年12月31日總股本196,747,901股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.30元（含稅），即派發(fā)現(xiàn)金紅利5,902,437.03元。不以公積金轉(zhuǎn)增股本。公司以4月29日為股權(quán)登記日于4月23日在《證券時報》、《證券日報》和西安國際旅行社披露了《2013年度權(quán)益分派實施公告》。

三、公司或持股5%以上股東在報告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項

四、證券投資情況

持有其他上市公司股權(quán)情況的說明

五、衍生品投資情況

六、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表

文章來自于 www.johnotte.com